1、严格按照相关财务和现金管理制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2、负责根据已经办理完毕的收付款凭证进行现金日记帐和银行存款日记帐，确保帐证、帐帐、帐实相符，并做到日清月结。
3、负责公司的涉税管理，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的管理工作。
4、负责财务印鉴、空白票据、空白支票、各种银行凭证保理。
5、负责各类费用报销审核，及时、准确、完整向会计传递各种原始凭证。
6、负责备用金管理，办理备用金领用和报销手续，确保处理及时、不拖欠、不挪用。