出纳岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务,按国家现金管理条列和银行结算制度办理收付款业务。
2、严格按库存现金限额提取现金,不得大额支取现金用于支付货款。
? 3、对货款的支付必须严格把关,严禁签发空白支票。
? 4、做好日清月结,不准白条低库,不得挪用公司资金。
? 5、按国家及公司相关制度规定,办理网上银行、财务POS业务。
? 6、对现金、银行存款日记账的正确性负责,严格按现金限额存放备用金,并对货币资金的安全负责。
? 7、负责月末编制银行存款余额调节表。负责妥善保管好公司财务印鉴章,严格按规定用途使用。
8、完成部门领导分配的其它工作。